彼得・林奇成长股策略:年化收益率（4.45%）
本策略精选总市值100-500亿，近三年营收CAGR>25%，研发费用占比>5%的优质成长股，并结合PEG估值指标，选取PEG最低的前10只股票构建投资组合，旨在捕捉高成长性且估值合理的投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 10.7%
- 年化收益率: 4.45%
- 基准收益率: 0.17%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.2
- 最大回撤: 48.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 爱博医疗(688050.SH) | 71.021301460823 | 1506 | 7 | 73.48 | 110660.88 | 3702.8/3.462% |
| 2025-06-11 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 51.95558 | 2000 | 7 | 53.67 | 107340 | 3428.84/3.3% |
| 2025-06-11 | 伯特利(603596.SH) | 54.566363157895 | 1900 | 7 | 53.12 | 100928 | -2748.09/-2.651% |
| 2025-06-11 | 科沃斯(603486.SH) | 49.717291666667 | 2016 | 27 | 52.6 | 106041.6 | 5811.54/5.798% |
| 2025-06-11 | 石头科技(688169.SH) | 181.05429357798 | 545 | 27 | 217.85 | 118728.25 | 20053.66/20.323% |
| 2025-06-11 | 天孚通信(300394.SZ) | 56.456120473773 | 1970 | 67 | 67.96 | 133881.2 | 22662.64/20.377% |
| 2025-06-11 | 锦浪科技(300763.SZ) | 52.010602752729 | 2107 | 67 | 54.69 | 115231.83 | 5645.49/5.152% |
| 2025-06-11 | 迈为股份(300751.SZ) | 90.918663136995 | 1511 | 67 | 69.91 | 105634.01 | -31744.09/-23.107% |
| 2025-06-11 | 爱柯迪(600933.SH) | 14.564861335404 | 6900 | 167 | 15.31 | 105639 | 5141.46/5.116% |
| 2025-06-11 | 科达利(002850.SZ) | 113.70532143558 | 927 | 507 | 110.91 | 102813.57 | -2591.26/-2.458% |
交易详情
| 2025-06-09 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 570 | 64.3 | -57 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 科沃斯(603486.SH) | 买 | 16 | 53.32 | -46.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 华阳集团(002906.SZ) | 卖 | -3451 | 33.24 | -114711.24 | ¥149.12 | 13292.82 |
| 2025-06-03 | 恺英网络(002517.SZ) | 卖 | -6100 | 15.86 | -96746 | ¥125.77 | 18399.82 |
| 2025-06-03 | 安克创新(300866.SZ) | 卖 | -1200 | 100.99 | -121188 | ¥157.54 | 19733.57 |
| 2025-06-03 | 迈为股份(300751.SZ) | 买 | 100 | 68.1 | 6810 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 锦浪科技(300763.SZ) | 买 | 100 | 50.7 | 5070 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -100 | 81 | -8100 | ¥13.1 | 155.82 |
| 2025-06-03 | 科达利(002850.SZ) | 买 | 100 | 109.9 | 10990 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 爱柯迪(600933.SH) | 买 | 300 | 15.31 | 4593 | ¥5 | 0 |
