ZUFE_高成长稳健筛选

策略思想

1. 策略思路

“高成长稳健筛选”策略聚焦于选取业绩高增长的股票，严格从基本面入手，筛选出净利润和营业收入同比增速均大于30%的公司。这些公司必须上市满一年，未被标记为ST股，非科创板且未停牌，流通市值大于5亿元以确保流动性，并过滤掉高估值的个股（PE>50或PB>5）。同时，优先选择总市值较小的公司，以发现具有高成长、高弹性的潜力标的。

2. 策略介绍

该策略的核心思想是通过选择业绩驱动的股票，使投资组合能够在市场中获得稳定的增长和较高的收益。通过严格的基本面筛选，策略排除了高风险标的，如ST股、停牌股和科创板股票。此外，策略还通过市值和估值过滤，确保选择的股票具有良好的流动性和合理的估值水平，从而提高投资的安全性。

3. 策略背景

在股票市场中，成长型股票通常被视为具有较高投资价值的标的，因为这些股票的公司能够在市场中实现快速增长。传统的成长策略通常依赖于对公司基本面的深入分析，以发现那些可能被市场低估的高增长公司。该策略结合了成长策略的优势，通过严格的筛选条件和风控机制，致力于在成长性和稳健性之间取得平衡。

策略优势

1. 业绩驱动: 策略专注于业绩高增长公司，能够在市场中发现潜在的优质投资标的。
2. 风险规避: 策略通过排除ST股、新股、停牌股和高估值的个股，规避了潜在的市场风险。
3. 流动性保障: 通过对流通市值的筛选，确保所选股票具有良好的市场流动性。
4. 高弹性标的: 优先选择总市值较小的公司，能够在业绩爆发期实现较高的投资收益。
5. 风控完善: 结合流动性和估值筛选，策略在风险控制方面表现出色。

策略风险

1. 市场风险: 小市值个股通常波动较大，容易受到市场情绪和外部事件的影响。
2. 业绩可持续性风险: 虽然筛选的公司当前业绩增长迅猛，但未必能持续。
3. 操作风险: 策略需根据市场变化进行及时调整，调仓不及时可能影响收益。
4. 估值风险: 策略虽已过滤高估值个股，但市盈率和市净率仍可能受到市场波动影响，导致估值风险。
5. 政策风险: 政策变化可能影响特定行业和公司的发展，进而影响策略表现。

建议投资者在使用该策略时，多维度跟踪相关基本面变化，并配合止损机制进行风险管理。