投资策略
投资策略是投资者为实现其投资目标而采取的一系列决策和行动。从金融角度看，有效的投资策略不仅能降低风险，还能最大化回报。它涉及到资产配置，即如何在不同的投资工具（如股票、债券、商品、现金等）之间分配资金；时机选择，即决定何时进入或退出市场；以及证券选择，即挑选具有增长潜力的具体投资标的。成功的投资策略需要综合考虑市场环境、投资者风险承受能力和投资期限等因素，并根据这些因素进行动态调整。通过多元化投资、风险管理以及持续的市场研究和分析，投资者可以制定并执行适合自己的投资策略，从而在复杂多变的金融市场中实现理财目标。
如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?
若想在AIStudio3.0.0种复现这个策略, 请空降:
https://bigquant.com/wiki/doc/rpsai-lgPnmWzLkq
问题
如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?
讲解
1988年，欧奈尔将他的投资
更新时间：2024-05-17 01:13
小市值策略变形记
适用于AIStudio3.0.0的版本:
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{{membership}}
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更新时间：2024-05-16 09:15
Seaborn用法整理（上）
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导语
本文是基于StackAbuse的一篇讲解Seaborn的文章上编写。 附示例及实现代码，可直接前往文末一键克隆代码进行实
更新时间：2024-05-16 06:50
基于卷积神经网络的多因子预测
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策略案例
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更新时间：2024-05-16 06:36
基金双均线策略
更新时间：2024-05-16 06:36
计算股票高低位
更新时间：2024-05-16 06:36
组合优化概述
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【历史文档】高阶应用技巧
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更新时间：2024-05-16 03:23
【历史文档】策略示例-基金智能策略
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【历史文档】策略示例-基金传统策略
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【历史文档】策略示例-基金策略
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【历史文档】策略示例-StockRanker模型结果解读
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【历史文档】策略示例-基于订单流的高频择时交易策略
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【历史文档】算子样例-策略绩效评价
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资金流策略，年化收益69.55%
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策略案例
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更新时间：2024-05-15 06:37
【历史文档】因子构建与标注样例-计算三年财报ROE的滚动平均值
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【历史文档】因子构建与标注样例-构建大盘收益率因子
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【历史文档】因子构建与标注样例-构建个股相对大盘收益率因子
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【历史文档】因子高阶使用
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更新时间：2024-05-15 06:02
策略研究
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更新时间：2024-05-15 02:10
回测数据的深入分析
导语
本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。
新建一个可视化AI策略
我们先构建一个可视化AI策略，如下所示。
回测结果
回测结果一般指策略运行完毕之后输出的能够综合反映策略效果的综合图表，如下所示：
可以看出，回测结果包括收益概括、交易详情、每日持仓、
更新时间：2024-05-15 02:10
预计算因子
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更新时间：2024-05-15 02:10
策略构建
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更新时间：2024-05-15 02:10
常见量化投资策略
导语
简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。
量化交易 是指借助现代统计学和数学的方法，利用[计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化投资模型只是一种工具、一种方法、一种手段，能实现成熟而有效的投资理念，需要不断根据投资理念的变化、市场状况的变化而进行修正、改善和优化，换而言之，有效的模型建立在适应
更新时间：2024-05-15 02:10