数据分析

在金融领域，数据分析是一项至关重要的能力，它利用先进的统计技术和复杂的算法，对大量的、多样化的金融数据进行深度挖掘和精准解读。这种分析不仅涵盖了历史数据回溯，以洞察过去的市场动态和资产表现，更包括对未来市场趋势的预测。通过数据分析，金融机构能够更准确地评估风险、制定投资策略、优化产品定价，并实现客户关系管理的个性化。在数字化时代，数据分析已成为金融决策的核心，为从业者提供了在不确定性中寻求确定性的强大工具。

指数研究：指数择时策略

更新

本文为代码实现，仅供学习参考，可视化策略见：

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/wiki/static/upload/d2/d2d6827c-71b2-425b-81ce-b957dcc55763.mp4

回测图：

![](/wiki/api/attachments.redir

更新时间：2024-05-20 07:21

用线性-回归算法实现A股股票选股

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

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新版模版策略：

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新版数据平

更新时间：2024-05-20 07:17

基金双均线策略

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

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以双均线策略为例，采用新的DataSource接口实现基金数据的读取及策略回测

[https://bigquant.com/experimentshare/ac13b3c580cd4f06ad2cce26dd718ecc](https://bigquant.com/experimentshare/ac13b3c580cd4f06ad2cce2

更新时间：2024-05-20 06:13

Seaborn用法整理（上）

导语

本文是基于StackAbuse的一篇讲解Seaborn的文章上编写。附示例及实现代码，可直接前往文末一键克隆代码进行实践研究。

简介Seaborn

在本文中，我们将研究Seaborn，它是Python中另一个非常有用的数据可视化库。Seaborn库构建在Matplotlib之上，并提供许多高级数据可视化功能。尽管Seaborn库可以用于绘制各种图表，如矩阵图、网格图、回归图等，但在本文中，我们将

更新时间：2024-05-20 02:50

Pandas使用小技巧

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更新时间：2024-05-20 02:34

Python基础入门

更新时间：2024-05-20 02:30

时间序列预测（二）：ARMA模型

数据导入部分使用了dai

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更新时间：2024-05-20 02:28

什么是量化投资？

导语

了解量化投资是成为宽客道路上的一块重要的敲门砖。本文从量化投资定义、量化投资特点、量化投资优势及量化投资实践流程四方面简要为大家介绍量化投资相关知识。

什么是量化投资？

量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系，以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内，量化投资不再是一个陌生的词汇，近几年得到了迅猛的发展。

提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。视频地址：“[横扫华尔街的数学家](https://bigquant.c

更新时间：2024-05-20 02:24

用线性随机梯度下降-分类算法实现A股股票选股

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

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新版模版策略：

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新版数据平

更新时间：2024-05-20 02:15

第一个Python程序

导语

Python作为一门最热门的语言，现在已经成为数据分析、编程门投资、机器学习的主流语言。

Python是什么？

Python是一种计算机程序设计语言。你可能已经听说过很流行的编程语言，比如非常学的C语言，非常流行的Java语言等等，适合初级的基本的JavaScript语言。

那Python是一种什么语言？

首先，我们学一下编程语言的基础知识。用任何编程语言来开发程序，都是为了让计算机干活，比如下载一个MP3，写一个文档等等，而计算机干活的CPU只认识机器指令，所以，尽管不同的编程语言千差万别，最终都可以“翻译”成CPU可以用机器指令。而不同的编程

更新时间：2024-05-20 02:09

Python基础（视频+文字版）

本视频课程包含python、pandas、numpy基础，配合在BigQuant平台上练习，掌握编程基础，读懂代码、编写简单的代码。

视频链接

https://www.bilibili.com/video/BV1dE411d7Q4?p=2

扩展资料：

python教程

更新时间：2024-05-20 02:09

平均值

导语

本文我们将讨论如何使用平均值来描述一组数据。

https://bigquant.com/codesharev2/6b17586e-a9e3-4cfd-8b82-32f2f13eb67b

更新时间：2024-05-20 02:09

用StockRanker算法实现A股股票选股

旧版声明

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/72d5601550164505aad979f7265f8fec

更新时间：2024-05-20 00:50

AI选股策略_概念过滤

更新

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新版数据平

更新时间：2024-05-17 07:50

一个脑回路清奇的低频量化研究/交易模型……

一个十五年前开始研究量化模型的人，在A股量化择时的研究上有了一些看起来还不错的成果，发个简介出来大家围观下，有兴趣的朋友可以讨论、交流下。

模型所使用的都是万得日线级别数据，没有未来数据，根据前一日收盘的各种数据使用在EXCEL表格中数百列既定公式（模型）得出当日看多/看空（择时）及交易对象。

模型详细介绍放在附件里，里面的图都是EXCEL基于万得数据的回测效果图。模型做出来有几年了，22年前主体有些小优化，之后在研究应用。论坛里不要问有没实践。谢谢！

[/wiki/static/upload/52/52303662-927c-4aa0-96d5-af90cc49af8b.pdf](

更新时间：2024-05-17 07:49

指定交易日内收盘价的斜率计算

文档代码有更新, 请移步:

https://bigquant.com/wiki/doc/5oyh5a6a5lqk5pit5pel5yaf5ps255uy5lu355qe5pac546h6k6h566x-3vmHty3GJJ

问题

laosha+如何计算前5-10个交易日收盘价的斜率。

思路

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirec

更新时间：2024-05-16 06:37

HYF一个可视化stockranker 模板策略

新版模版策略：

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新版数据平

更新时间：2024-05-15 06:35

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